首页 快讯 正文

股票预测这些股票受政策影响有望爆发式上涨!

快讯 编辑:易小编 日期:2021-06-18 23:44:00 557人浏览

股票预测这些股票受政策影响有望爆发式上涨!

一、新材料:“十四五”开年之际,新材料热度持续升温。“十四五”是我国产业战略转型的关键时期,2021年是“十四五”的开端,新材料产业的发展于2021年起被加速提上日程。结合中国石油和化学工业联合会提出的“十四五”期间化工新材料发展规划,我们建议:1、在面板产能向大陆转移的趋势下,有待实现国产替代的终端显示材料,包括液晶材料和OLED材料;2、为治理白色污染全国加强限塑的背景下,产能不足而导致供不应求的可降解塑料;3、“碳中和”愿景下,“国六”标准即将全面落地,需求随汽车尾气处理装置升级而增长的汽车尾气处理材料。

建议关注:彤程新材、奥莱德、泰和新材、雅克科技、鼎龙股份、利安隆、福斯特等


二、锂电池:我国锂盐湖资源储量丰富,盐湖卤水资源占90%,主要集中在青海和西藏地区。然而,受到盐湖资源品质低劣、成分复杂以及生产环境苛刻等多方面因素的制约,国内盐湖资源开发程度较低。随着新能源行业的快速发展,锂盐需求爆发式增长,为尽快摆脱对海外锂辉石供给的高度依赖,丰富锂盐生产原料供给渠道迫在眉睫。2021 年全球锂资源确定性紧缺,资源成最大供应瓶颈,抢矿大战下锂精矿价格厚积薄发下半年将迎更高浪潮。建议从三个维度进行投资考量:1)在下游高镍三元材料逐步提升拉动需求,锂精矿紧缺原料限制氢氧化锂产量释放,氢氧化锂价格有望加速上涨,氢氧化锂产能占比较大的企业将较为受益;2)锂资源全年紧张,锂精矿供应更为紧缺下锂精矿价格上涨后劲更足,锂精矿自给率高的企业较为受益;3)国内锂资源加速开发,受益于盐湖、锂云母产能扩张的企业。


建议关注:珈伟新能、鹏辉能源、多氟多、永太科技、赣锋锂业、西藏矿业、科达制造、雅化集团、盛新锂能等


三、半导体:目前全球不少半导体制造基地都在加紧扩产,中国大陆半导体制造的融资规模与建厂加速。我们认为国产替代加速推进,国内半导体行业将迎来黄金投资机遇期,本土半导体设备材料以及封测将充分受益。随着技术的进步,对硬件的要求也越来越高,对芯片的需求也越来越强烈,比如5G基站建设、5G周边应用落地、IoT、汽车电子、AI等等。目前晶圆代工产能持续吃紧,从需求方面看,手机快充、Type-C接口等消费电子、新能源车、光伏风电、工控等下游领域快速发展,促进了半导体持续繁荣,供给端来看,今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制,国内疫情率先控制,供给端竞争格局得到优化,国产替代进程加速。我们认为IDM和代工、以及半导体材料板块、有产能保证的设计公司2021年业绩确定性高,且景气度有望持续全年。建议持续关注有产能保障的半导体龙头公司和自有产能的IDM和代工厂。

建议关注:中芯国际、卓盛微、圣邦股份、中颖电子、紫光国微、兆易创新、富瀚微、韦尔股份、全志科技、华峰测控、长川科技等


四、军工:军工乘势起,布局正当时。短期看,首先,军工板块前期经历大幅回撤,估值和业绩增速剪刀差有所收敛;其次,建党百年将至,行业催化剂渐多,市场风险偏好将得到提振,投资窗口有望再度打开。中期看,行业高景气度有望持续高位运行,订单+产能扩张驱动行业快速增长可期。长期看,建军百年奋斗目标近在迟尺,“百年变局”势必将加速我军的现代化进程,行业发展有望迎黄金时代。展望2021年中后半程,军工板块投资大有可为。若风险偏好有所提升,行业景气度将支撑整个板块获得更大弹性。即使不考虑市场整体风险偏好的变化,展望2022年,一批优质标的三年维度PEG在0.7倍左右及以下,估值与成长性匹配度已非常突出,半年维度来看,具备极强的绝对收益空间。

建议关注:抚顺特钢、中航高科、紫光国微、中航光电、睿创微纳、宝钛股份、振华科技、湘电股份、航发动力、洪都航空、航天彩虹、航发控制、火炬电子、北摩高科等


分享到

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

  • 评论列表(共1条评论):

推荐阅读